Handel Optionen Auf Einkommen

Ein Trader erklärt seine strategische quotVolatility Crushquot Handel Ein ehemaliger Hedge-Fonds-Analyst, der zu seiner eigenen Zeit kauft, hat uns vor kurzem erklärt, wie er Gewinne Ankündigungen tauscht. Dies ist einer meiner prop Trades, sagte er uns. Ich nenne es Ausnutzung der Volatilität crush. Grundsätzlich ist seine Wette einfach, dass der Monat einer Gewinn-Ankündigung wird ein volatiler Monat als der Monat danach. Sein kühles, ihn zu hören erklären, wie sein getan. In dem Beispiel gab er uns, machte er ein wenig mehr als 6.000 Handel RIMM letzten Herbst. Er legte einen Handel, der kurze September-Optionen und lange Oktober-Optionen für RIMM ging. Optionen sind Verträge, die Ihnen die Option (aber nicht die Verpflichtung) zu einem bestimmten Preis zu einem bestimmten Zeitpunkt zu kaufen oder zu verkaufen. Seine Art von wie Versicherung. Der Preis der Versicherung, die Option, sinkt im Laufe der Zeit und Unsicherheit (Volatilität) sinkt. Oder, wie er sagt, sind Optionen multidimensionale und nicht-lineare Tiere, die von sechs Komponenten geregelt werden. Zwei dieser Komponenten sind Volatilität und Zeit. Sein so, sagt er, Leute zögern, einen Ballon zu sehen, der zu viel Luft durchgebrannt wird. Wird es jetzt Pop jetzt seine menschliche Natur ausflippen über Unsicherheit. Dann finden sie heraus, was passiert und gerade so, Volatilität (wie Ungewissheit) steigt vor und kollabiert, nachdem Gewinne angekündigt werden. In der Regel, sagt er, die Versicherung, die für September verkauft, wenn die Volatilität und der Preis ist auf seinem Höhepunkt (vor Einkommen angekündigt) ist überteuert, und wird später fallen, so hes fast garantiert, Geld zu verdienen kurzschließen (Verkauf). Aber nur für den Fall, dass nicht passiert, hat er eine Hecke. Der Handel, den er uns erklärte, überspannt zwei Tage, Donnerstag, den 16. September, das Datum der RIMMs Einkommensmitteilung, bis Freitag, den 17. September. Der erste Teil der es kurzschließen September Optionen, weil er davon ausgeht, dass sie überteuert sind. Ich verkaufte 70 Verträge von September 42,50 Streik Optionen Puts und 70 September 47,50 Streik Optionen Anrufe, bevor der Markt am 16. September schließen (RIMM berichtet Ergebnis 10 Minuten nach Markt schließen, um 4:10 Uhr EST), sagt er. Die Idee ist, dass sowohl September als auch Oktober einen Rückgang der Volatilität erleben werden, sobald die Katzen aus dem Sack, aber September wird wahrscheinlich ein volatiler Monat insgesamt sein. So wie eine Hecke, geht der zweite Teil meines Handelns lange Oktoberwahlen, weil ich eine überteuerte Anlage (die September-Wahlen) verkaufen und ein underpriced ein kaufen möchte (die Oktober-Wahlen), weil der Formerswertabfall mehr als kompensieren sollte Dass in der letzteren. Also am selben Tag kaufte ich 70 RIMM Oktober 50 Optionen Anrufe und 70 RIMM Oktober 40 Optionen puts. Grundsätzlich ist seine Wette einfach, dass der Monat September ein volatiler Monat für RIMM sein wird als der Monat Oktober. Heres, wie es spielte. Die Trades Sweet Spot, wenn seine profitabel ist, wenn RIMM ist zwischen 42,5 und 47,5 bis zum 18. September, wenn die Option abläuft. Id noch rentabel, aber mit einer geringeren Rate, wenn RIMM ging entweder über 47,50 bis 50 auf der Oberseite oder über 42,50 bis 40 nach unten, und Id beginnen, Geld zu verlieren, wenn es ging etwas über 40 bis 0 oder etwas über 50 auf den Mond. Der Morgen von Freitag, den 17. September, RIMMs Öffnungspreis war 48.39. Es handelte so hoch wie 48,74 und so niedrig wie 45,97 vor dem Schließen bei 46,72. Die Optionen, die ich zu durchschnittlich 0,21 je Vertrag kaufte, wurden im Durchschnitt von 1,12 pro Vertrag verkauft, und ich verrechnete ungefähr 533 in 2 Tagen. Gesamtgewinn: 6.370.00 Share This PostThe NASDAQ Optionen Trading Guide Aktienoptionen heute werden als eines der erfolgreichsten Finanzprodukte, die in der modernen Zeit eingeführt werden. Optionen haben sich als überlegene und umsichtige Anlageinstrumente erwiesen, die Ihnen, dem Investor, der Flexibilität, der Diversifizierung und der Kontrolle beim Schutz Ihres Portfolios oder bei der Schaffung von zusätzlichen Kapitalerträgen bieten. Wir hoffen, dass youll dieses finden, um ein nützlicher Führer für das Lernen zu sein, wie man Optionen tut. Understanding Options Options sind Finanzinstrumente, die unter nahezu allen Marktbedingungen und für fast alle Anlageziele effektiv genutzt werden können. Unter einer der vielen Möglichkeiten, Optionen können Ihnen helfen: Schützen Sie Ihre Investitionen gegen einen Rückgang der Marktpreise Erhöhen Sie Ihr Einkommen auf aktuelle oder neue Investitionen Kaufen Sie ein Eigenkapital zu einem niedrigeren Preis Profitieren Sie von einem Aktienkurs steigen oder fallen, ohne das Eigenkapital oder Verkauft es endgültig. Vorteile von Handelsoptionen: Ordnungsgemäße, effiziente und liquide Märkte Standardisierte Optionskontrakte ermöglichen geordnete, effiziente und liquide Optionsmärkte. Flexibilitätsoptionen sind ein äußerst vielseitiges Anlageinstrument. Aufgrund ihrer einzigartigen Risiko-Risiko-Struktur können Optionen in vielen Kombinationen mit anderen Optionskontrakten und anderen Finanzinstrumenten verwendet werden, um Gewinne oder Schutz zu suchen. Eine Aktienoption ermöglicht es den Anlegern, den Preis für einen bestimmten Zeitraum festzulegen, zu dem ein Anleger 100 Anteile eines Eigenkapitals für eine Prämie (Preis) kaufen oder verkaufen kann, was nur ein Prozentsatz dessen ist, was man zahlen würde, um das Eigenkapital vollständig zu besitzen . Dies ermöglicht Optionsinvestoren, ihre Anlagekraft zu nutzen und gleichzeitig ihre potenzielle Belohnung durch Aktienkursbewegungen zu erhöhen. Begrenztes Risiko für Käufer Im Gegensatz zu anderen Anlagen, bei denen die Risiken keine Grenzen haben, bietet das Optionshandelsgeschäft ein definiertes Risiko für Käufer. Eine Option Käufer kann absolut nicht mehr verlieren als der Preis der Option, die Prämie. Da das Recht zum Kauf oder Verkauf des Basiswertes zu einem bestimmten Kurs zu einem bestimmten Zeitpunkt ausläuft, erlischt die Option wertlos, wenn die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Ausübung oder Veräußerung des Optionskontrakts nicht bis zum Ablaufdatum erfüllt sind. Ein ungedeckter Optionsverkäufer (der manchmal auch als nicht aufgedeckter Schreiber einer Option bezeichnet wird), kann auf der anderen Seite einem unbegrenzten Risiko ausgesetzt sein. Dieser Optionshandelsführer gibt einen Überblick über die Charakteristika der Aktienoptionen und die Funktionsweise dieser Anlagen in den folgenden Segmenten: Disclaimer: Diese Seite behandelt die von der Options Clearing Corporation ausgegebenen börsengehandelten Optionen. Keine Aussage auf dieser Website ist als Empfehlung zum Kauf oder Verkauf einer Wertpapiere oder zur Anlageberatung zu verstehen. Optionen bestehen aus Risiken und sind nicht für alle Anleger geeignet. Vor dem Kauf oder Verkauf einer Option muss eine Person eine Kopie der von der Options Clearing Corporation veröffentlichten Merkmale und Risiken von standardisierten Optionen erhalten und überprüfen. Kopien können von Ihrem Broker erhalten eine der Börsen Die Options Clearing Corporation bei One North Wacker Drive, Suite 500, Chicago, IL 60606 durch den Aufruf 1-888-OPTIONS oder durch den Besuch 888options. Alle erörterten Strategien, einschließlich Beispiele, in denen tatsächliche Wertpapiere und Preisdaten verwendet werden, dienen ausschließlich zu Veranschaulichungs - und Bildungszwecken und sind nicht als Bestätigung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren auszulegen. Bitte beachten Sie, dass, sobald Sie Ihre Auswahl treffen, es gilt für alle zukünftigen Besuche der NASDAQ gelten. Wenn Sie zu einem beliebigen Zeitpunkt daran interessiert sind, auf die Standardeinstellungen zurückzukehren, wählen Sie bitte die Standardeinstellung oben. Wenn Sie Fragen haben oder Probleme beim Ändern Ihrer Standardeinstellungen haben, senden Sie bitte eine E-Mail an isfeedbacknasdaq. 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